Trading Status-Update

August 10, 2024

Herzlich willkommen zum nächsten Trading Status-Update unserer Strategien!

Marktübersicht

Die Sommermonate sind traditionell von geringem Handelsvolumen geprägt. Dies kann dazu führen, dass selbst kleinere Impulse die Märkte stark bewegen, oder dass es über einen längeren Zeitraum wenig bis gar keine Bewegung gibt.

Das wichtigste Ereignis, das die Märkte in letzter Zeit hart getroffen hat, war die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), ihre Zinsen anzuheben. Dadurch wurden sogenannte Carry Trades erschwert, da günstiges Kapital aus Japan nicht mehr so einfach verfügbar ist, um in den globalen Märkten investiert zu werden. Die Folge war ein erheblicher Kapitalabfluss aus den globalen Märkten und starke Korrekturen. Wir möchten betonen, dass solche Ereignisse oft als “Crash” bezeichnet werden, um möglicherweise Angst zu schüren. Bei HM Finance distanzieren wir uns von solchen Dramatisierungen.

Es war offensichtlich, dass die fundamentalen Kennzahlen der letzten Jahre nicht immer mit den steigenden Preisen an den Börsen im Einklang standen. Im Wesentlichen gab es nur eine Richtung: Nach oben! Wenn jedoch solche Bewegungen nicht mit der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage übereinstimmen, ist das aus unserer Sicht besorgniserregend und sollte im Hinterkopf behalten werden. Der “Crash” ist daher aus unserer Sicht lediglich eine Anpassung der Märkte an die Realität – eine historisch starke Korrektur. Gleichzeitig konnten wir beobachten, wie sich die Märkte wieder erholten.
Ob die Korrektur weitergeht, kann niemand vorhersagen.

Performance-Strategie

Schlechte NFP-Zahlen haben erneut dazu geführt, dass eine mögliche Zinssenkung der FED in weite Ferne gerückt ist. Gleichzeitig hat die Bank of England (BoE) angekündigt, dass Zinssenkungen möglich sind, was das britische Pfund geschwächt hat.

Der GBP/USD handelt derzeit um die Marke von 1,26700. Im Wochenchart signalisiert der Markt weiterhin eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends. Auch wenn die aktuellen fundamentalen Ereignisse dagegen sprechen, könnte sich dies im Verlauf der nächsten Wochen ändern.

Wir beobachten daher folgende Preismarken:

1,26700: In Kombination mit der 200 EMA/SMA als dynamische Unterstützung und dem Wochenchart betrachten wir diese Preismarke als eine wichtige Unterstützungszone.
1,28500: Ein Bruch dieser Marke würde die Wahrscheinlichkeit eines neuen übergeordneten Hochs in diesem Markt deutlich erhöhen.
1,24500: Sollte die Marke von 1,26700 nicht halten, könnte dies eine weitere Verkaufswelle auslösen.

ERGEBNISSE 2024:

Januar: +0,66%
Februar: +0.44%
März: +0,45%
April +0,26%
Mai -0,05%
Juni +0,14%
Juli +0,82%

Smartflow-strategie

Die SmartFlow-Strategie wurde von den Ereignissen in Japan besonders hart getroffen. Trotz positiver fundamentaler Daten aus Kanada und Australien führte die ungünstige wirtschaftliche Lage in Japan und China zu einem starken Abverkauf. Die technischen Indikatoren zeigen jedoch, dass sich der Markt wieder in unsere Ausgangslage korrigiert hat. Wir haben ein kleines Minus verzeichnet, um unsere Positionierung anzupassen, und konnten den aktuellen Drawdown dadurch deutlich reduzieren.

Technisch gesehen gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der alte Aufwärtstrend im Wochenchart fortgesetzt wird. Daher konzentrieren wir uns verstärkt auf die Käuferseite.

Preismarken AUDCAD:

0,89800: Dient als Einstiegspunkt für weitere Kaufpositionen.
0,90500: Ein Bruch dieser Preismarke eröffnet weiteres Potenzial für den Aufwärtstrend.
0,91400: Unsere technische Zielzone.

AUDCAD Chart: https://www.tradingview.com/x/vhF01JSi/

NZDCAD Chart: https://www.tradingview.com/x/BI6RcSDI/

Ergebnisse 2024: